Uma visão rápida do seu negócio. Use o menu à esquerda para abrir cada área — Vendas, Compras, Estoque, Financeiro, Relatórios.
Lançamentos
Registre receitas, custos e despesas da empresa.
Descrição
Tipo
Categoria
Parceiro
Mês/Ano
Recorrente
Valor
Carregando...
📄 PDF da nota
✏️ Vincular nota ao extrato
Data
Banco / Conta
Descrição
Valor
Vincular
Selecione o período.
📋 Fila de Trabalho
Notas com conciliação Prata ou Bronze aguardando confirmação do tesoureiro.
Mês/Ano
Nº NF
Cliente
Valor
Ação
DRE Mensal
Resultado consolidado — NF-e, lançamentos e folha de pagamento.
Conta
Orçado
Realizado
Variação
%
Selecione o período acima.
Projeção Anual
12 meses consolidados — NF-e, lançamentos e folha com Orçado × Realizado.
Selecione o ano acima.
Despesas sem nota fiscal —
Digite o valor realizado de cada mês (salva ao sair do campo) e anexe o boleto/fatura (📎).
Cada linha entra direto na DRE, na coluna escolhida. Só os juros/deságio em Desp. Financeira.
Nova linha
Onde entra na DRE
Carregando…
Orçamento
Defina o planejamento anual por tipo. A DRE compara o orçado com o realizado.
Copiar orçamento de:
→ ano 2026
Carregando…
Importar NF-e
Processa automaticamente os XMLs e lança na DRE.
📄 Importar Notas Fiscais (XML + PDF)
iniciando…
📂 Clique ou arraste as notas (XML e/ou PDF) aqui
CFOP
Arquivo
Status
Descrição / Motivo
Valor
Mês/Ano
Tipo
📄 Importar XMLs de Vendas
iniciando…
📂 Clique ou arraste as notas (XML e/ou PDF) aqui
CFOP
Arquivo
Status
Descrição
Valor
Mês/Ano
Categoria
📃 NFs que chegaram só em PDF ficam aqui até o XML chegar.
📃 Aguardando XML
📂 Solte o XML aqui ou clique para selecionar
Solte aqui o XML da NF-e/NFS-e — ele cria o lançamento e vincula o PDF que estava esperando.
⏳ Fila
Nº NF
Emitente
CNPJ
Valor
Emissão
Ações
Carregando…
🤖 Robô de E-mail — lê automaticamente as caixas IMAP configuradas e baixa anexos.
📂 O que o robô faz com os anexos:
Cada execução baixa os anexos novos, processa cada tipo automaticamente
(XML de NF-e, PDF de DANFE/NFS-e, PDF de boleto, HTML de DDA) e lança nas telas certas.
Após o processamento, os arquivos ficam disponíveis no histórico de cada seção
(Compras, Vendas, Boletos DDA).
⚙️ O robô roda automaticamente a cada 30 minutos (configurável pelo administrador da conta).
iniciando…
📧 Contas configuradas
Nova conta IMAP
Email
Status
Último UID
Última execução
Ações
📋 Últimas execuções
Quando
Conta
Msgs
XML
PDF
Status
📎 Anexos recentes (últimas 24h)
Quando
Remetente
Assunto
Arquivo
Tipo
Tamanho
Extrato Bancário
Importe extratos Excel por conta bancária.
Verifique suas movimentações bancárias em Movimentações.
Em Conectar API, você pode fazer a vinculação automática com os bancos.
📂 Selecione um ou mais extratos Excel
Aceita .xlsx e .xls. Banco e conta são detectados automaticamente pelo conteúdo do arquivo.
Para .xls (Sicoob/Bradesco), instale: pip install xlrd==1.2.0
Arquivos selecionados:
Data
Conta
Descrição
Tipo
Valor
Saldo
Arquivo
Selecione os filtros acima para carregar.
Selecione uma conta para ver as movimentações.
Nova Conta
Banco
Agência
Conta
Nome
Empresa
Ações
Nenhuma conta cadastrada.
Contas conectadas
Carregando…
🔌 Conectar nova conta
As credenciais e o certificado são cifrados no cofre. Gere-os no portal do seu banco.
Por segurança, o client_secret e o certificado nunca
são exibidos depois — só se cadastram. Para trocá-los, reconecte a conta.
Bradesco/Santander: 1 arquivo .pfx (já traz a chave). Sicredi: selecione os 2 arquivos (.crt e .key) de uma vez.
💰 Boletos DDA
Importe boletos de cobrança contra seu CNPJ via HTML do Net Empresa Bradesco. A engine cruza com NFS-e sem vencimento e preenche automaticamente.
📄 Boletos HTML
📧 Boletos PDF (complemento)
iniciando…
📂 Ou arraste 1 ou mais PDFs aqui
Boletos cadastrados
Vencimento
Beneficiário
CNPJ
Banco
Valor
⇅
Ação
Nenhum boleto importado ainda.
Funcionários
Cadastro de colaboradores com cálculo automático de encargos.
Compare o orçado (base cadastro) com o realizado mês a mês.
Mês
Orçado
Realizado
Variação R$
Variação %
Status
Ação
Selecione o ano acima.
Clientes
Cadastre clientes e suas contas bancárias de origem para conciliação nível Ouro.
Contas de Origem
📌 Quando um crédito entrar de uma dessas contas, o sistema identifica automaticamente
como pagamento deste cliente — conciliação nível Ouro.
Banco
Agência
Conta
Descrição
Remover
Nenhuma conta cadastrada.
📊 Importar via Excel
Importa clientes de uma planilha .xlsx com colunas:
Código, Nome, Nome Fantasia, CNPJ, Cidade, UF, Telefone.
Clientes já cadastrados têm seus dados complementados (não duplica).
⚡ Extração automática
Varre os XMLs de NF-e de vendas já importados e os lançamentos existentes.
Cria clientes automaticamente filtrando por CFOP.
⚡ Resultado da extração
➕ Novo cliente manual
Use quando o cliente não for encontrado automaticamente.
Atividade do cliente
Auditoria
Valide recebimentos de receita e pagamentos de compras contra o extrato bancário.
As telas de auditoria de Receita, Compras, Extrato e DDA foram unificadas na nova tela
Conciliar (fila centrada na linha do banco).
Mês/Ano
Nº NF
Descrição
Categoria
Valor NF
⇅
Status
Lançamento no extrato
Correspondência
Ações
Selecione o ano e clique em Auditar.
Mês/Ano
Nº NF
Descrição
Categoria
Valor NF
⇅
Status
Débito no extrato
Ações
Selecione o ano e clique em Auditar.
Conciliar
💡 Nível de Confiança:
🥇 Ouro — a conta já é conhecida ou vinculada
🥈 Prata — nome e valor batem
🥉 Bronze — só o valor bate
🔴 Sem match — validação manual
Documento
Linha do banco (match)
Parceiro
Valor ⇅
Nível
Ações
Escolha o período e clique em Atualizar.
⚖️ Tolerância de valor
Por padrão a conciliação exige o valor exato. Ligar a tolerância permite
casar pequenas diferenças (tarifa, juros, centavos) — mas somente quando o
cliente/fornecedor já foi identificado (por CNPJ, conta cadastrada, regra ou
memória). Nunca casa "qualquer nota parecida", e o match aproximado entra com o selo
≈ e exige sua confirmação (nunca dá baixa sozinho).
📋 Regras de identificação
Ensine o motor: "quando aparecer este texto no histórico do banco, é este
cliente (receita) ou fornecedor (compra)". O valor ainda precisa bater — a regra
só resolve quem é.
Tipo
Texto no extrato
Alvo
Folga
Ação
Nenhuma regra ainda.
🎓 Memória aprendida
Cada vez que você confirma à mão uma conciliação, o motor guarda o pagador e a
quem ele pertence. Na próxima vez, reconhece sozinho. Aprende só das suas confirmações
manuais — nunca de um palpite automático. Você pode esquecer qualquer associação.
Tipo
Pagador (chave)
Alvo
Confirmações
Última
Ação
Nada aprendido ainda.
Análise de Compras
💡 Como você compra: quanto, de quem, do quê e como evolui. Base: as notas de custo já importadas.
Contas a Receber/Pagar
Ignorados na DRE
CNPJs/CPFs cujas notas de custo NÃO entram na DRE (ex.: terceiro que você já lança na folha de pagamento). A nota continua no sistema — só deixa de ser contada em duplicidade. Adicionar/remover reflete na hora.
Documento
Tipo
Nome
Motivo
Ações
Carregando…
Fornecedores
Cadastre fornecedores e suas contas bancárias para conciliação de compras nível Ouro.
Contas de Destino
📌 Quando um débito sair para uma dessas contas, o sistema identifica como pagamento deste fornecedor — conciliação nível Ouro.
Banco
Agência
Conta
Descrição
Remover
Nenhuma conta cadastrada.
📊 Importar via Excel
Importa fornecedores de uma planilha .xlsx com colunas:
Código, Nome, Nome Fantasia, CNPJ, Cidade, UF, Telefone.
Fornecedores já cadastrados têm seus dados complementados (não duplica).
⚡ Extração automática
Varre os XMLs de NF-e de compras já importados e extrai
os fornecedores dos emitentes. Fornecedores já cadastrados são ignorados
(deduplicação por CNPJ).
⚡ Resultado da extração
➕ Novo fornecedor manual
Use quando o fornecedor não for encontrado automaticamente.
Atividade do fornecedor
Critério: CNPJ idêntico
⚠️ Atenção: a mesma empresa pode legitimamente ser cliente E fornecedor
em alguns casos (ex: você compra dela e ela também é seu cliente).
Antes de excluir, verifique se há lançamentos vinculados.
0 selecionado(s) —
✅ Nenhuma duplicação detectada entre clientes e fornecedores.
MOTIVO
FORNECEDOR
CLIENTE
AÇÕES
Clique em "Verificar agora" para detectar duplicações.
Planejamento Financeiro
💡 Isto é uma simulação de impostos. Compare os regimes tributários (Presumido, Simples e Real) para ver em qual a sua empresa pagaria menos e se vale a pena trocar de regime.
Limites considerados: Simples até R$ 4,8 milhões e Lucro Presumido até R$ 78 milhões por empresa. Acima disso, a simulação divide o faturamento em várias empresas (novos CNPJs) para caber no teto.
Nada aqui é salvo. Para definir o seu regime oficial e as alíquotas, vá na aba Parâmetros.
Fluxo de Caixa
Apontamento de Horas
Timesheet por técnico, ordem de serviço e cliente — com importação.
Data
Funcionário
Cliente
OS
Expediente
Desloc.
Status
Fer.
Carregando...
Importar planilha de apontamentos
Layout "APOIO CUSTOS DIRETOS" (.xlsx) ou .csv. O sistema detecta o cabeçalho, mapeia as colunas e calcula as horas.
Administração de Usuários
Crie usuários da sua empresa e defina o que cada um pode ver e fazer.
Novo usuário
O usuário herda as permissões do grupo, somadas às individuais.
Administrador vê tudo — o grupo é ignorado para este papel.
Marque os CNPJs que este usuário poderá ver. Ao liberar ao menos um CNPJ
(para qualquer usuário), a restrição por CNPJ passa a valer no tenant.
Administrador vê todos os CNPJs da empresa — não é preciso selecionar.
O usuário deverá trocá-la no primeiro acesso.
Resetar senha —
Fica marcada como provisória: o usuário troca no próximo acesso.
Nome
E-mail
Cargo
Grupo
Papel
Status
Último login
Ações
Carregando...
Novo grupo
Grupos são perfis de permissão reutilizáveis. Ao atribuir um grupo a um usuário
(na edição dele), ele herda as permissões do grupo — e mudanças no grupo valem
ao vivo para todos os membros. Um grupo só pode ser excluído sem membros.
Nome
Descrição
Membros
Ações
Carregando...
Permissões —
⚠️ Este usuário é Administrador e tem acesso total à empresa,
independentemente das marcações abaixo. Para aplicar permissões granulares,
altere o papel para Usuário na edição.
A árvore espelha o menu do app. Acesso é um atalho: ligar
concede Ler às abas do item; desligar limpa o item. Uma aba sem
nenhuma ação marcada fica sem acesso e some do menu do usuário.
Carregando permissões...
CNPJs liberados —
⚠️ Como a liberação por CNPJ funciona: enquanto
nenhum CNPJ for liberado a ninguém, todos veem tudo. Ao
liberar CNPJs para qualquer usuário, os usuários não-administradores
passam a ver apenas os CNPJs liberados a eles (e perdem a
visão Consolidada do total). Administradores sempre veem tudo.
ℹ️ Este usuário é Administrador e sempre enxerga todos os
CNPJs da empresa, independentemente das marcações abaixo. Para restringir a
visão por CNPJ, altere o papel para Usuário na edição.
Marque os CNPJs próprios (matriz e filiais) que este usuário pode enxergar.
A alteração é aplicada imediatamente.
Carregando CNPJs...
Registro de todas as alterações de usuários e permissões desta empresa.
Quando
Responsável
Usuário alvo
Ação
Detalhe
Carregando...
Dados da Empresa
CNPJs próprios (matriz e filiais), endereço e CNAE. O CNAE da matriz define como a DRE classifica as compras.
Novo CNPJ
7 dígitos. Define a estrutura da DRE (a matriz manda).
CNPJ
Razão social
CNAE
IE
Município / UF
Tipo
Ações
Carregando…
Defina uma nova senha
Sua senha é provisória. Para continuar, defina uma nova senha pessoal.