Uma visão rápida do seu negócio. Use o menu à esquerda para abrir cada área — Vendas, Compras, Estoque, Financeiro, Relatórios.
Lançamentos
Registre receitas, custos e despesas da empresa.
Descrição
Tipo
Categoria
Parceiro
Mês/Ano
Recorrente
Valor
Carregando...
📄 PDF da nota
✏️ Vincular nota ao extrato
Data
Banco / Conta
Descrição
Valor
Vincular
Selecione o período.
📋 Fila de Trabalho
Notas com conciliação Prata ou Bronze aguardando confirmação do tesoureiro.
Mês/Ano
Nº NF
Cliente
Valor
Ação
DRE Mensal
Resultado consolidado — NF-e, lançamentos e folha de pagamento.
Conta
Orçado
Realizado
Variação
%
Selecione o período acima.
Projeção Anual
12 meses consolidados — NF-e, lançamentos e folha com Orçado × Realizado.
Selecione o ano acima.
Despesas sem nota fiscal —
Digite o valor realizado de cada mês (salva ao sair do campo) e anexe o boleto/fatura (📎).
Cada linha entra direto na DRE, na coluna escolhida. Só os juros/deságio em Desp. Financeira.
Nova linha
Onde entra na DRE
Carregando…
Orçamento
Defina o planejamento anual por tipo. A DRE compara o orçado com o realizado.
Copiar orçamento de:
→ ano 2026
Carregando…
Importar NF-e
Processa automaticamente os XMLs e lança na DRE.
📄 Importar Notas Fiscais (XML + PDF)
iniciando…
📂 Clique ou arraste as notas (XML e/ou PDF) aqui
CFOP
Arquivo
Status
Descrição / Motivo
Valor
Mês/Ano
Tipo
📄 Importar XMLs de Vendas
iniciando…
📂 Clique ou arraste as notas (XML e/ou PDF) aqui
CFOP
Arquivo
Status
Descrição
Valor
Mês/Ano
Categoria
📃 NFs que chegaram só em PDF ficam aqui até o XML chegar.
📃 Aguardando XML
📂 Solte o XML aqui ou clique para selecionar
Solte aqui o XML da NF-e/NFS-e — ele cria o lançamento e vincula o PDF que estava esperando.
⏳ Fila
Nº NF
Emitente
CNPJ
Valor
Emissão
Ações
Carregando…
🤖 Robô de E-mail — lê automaticamente as caixas IMAP configuradas e baixa anexos.
📂 O que o robô faz com os anexos:
Cada execução baixa os anexos novos, processa cada tipo automaticamente
(XML de NF-e, PDF de DANFE/NFS-e, PDF de boleto, HTML de DDA) e lança nas telas certas.
Após o processamento, os arquivos ficam disponíveis no histórico de cada seção
(Compras, Vendas, Boletos DDA).
⚙️ O robô roda automaticamente a cada 30 minutos (configurável pelo administrador da conta).
iniciando…
📧 Contas configuradas
Nova conta IMAP
Email
Status
Último UID
Última execução
Ações
📋 Últimas execuções
Quando
Conta
Msgs
XML
PDF
Status
📎 Anexos recentes (últimas 24h)
Quando
Remetente
Assunto
Arquivo
Tipo
Tamanho
Extrato Bancário
Importe extratos Excel por conta bancária.
Verifique suas movimentações bancárias em Movimentações.
Em Conectar API, você pode fazer a vinculação automática com os bancos.
📂 Selecione um ou mais extratos
Aceita .xlsx, .xls e o extrato consolidado do banco em .pdf. Banco e conta são detectados automaticamente pelo conteúdo do arquivo.
Para .xls (Sicoob/Bradesco), instale: pip install xlrd==1.2.0
Arquivos selecionados:
Data
Conta
Descrição
Tipo
Valor
Saldo
Arquivo
Selecione os filtros acima para carregar.
Selecione uma conta para ver as movimentações.
⬇ Exportar extrato
Baixe o extrato das contas no período escolhido para enviar ao contador.
Contas
⏳ Carregando contas…
Formato
Nova Conta
Banco
Agência
Conta
Nome
Empresa
Ações
Nenhuma conta cadastrada.
Contas conectadas
Carregando…
🔌 Conectar nova conta
As credenciais e o certificado são cifrados no cofre. Gere-os no portal do seu banco.
Por segurança, o client_secret e o certificado nunca
são exibidos depois — só se cadastram. Para trocá-los, reconecte a conta.
Bradesco/Santander: 1 arquivo .pfx (já traz a chave). Sicredi: selecione os 2 arquivos (.crt e .key) de uma vez.
💰 Boletos DDA
Importe boletos de cobrança contra seu CNPJ via HTML do Net Empresa Bradesco. A engine cruza com NFS-e sem vencimento e preenche automaticamente.
📄 Boletos HTML
📧 Boletos PDF (complemento)
iniciando…
📂 Ou arraste 1 ou mais PDFs aqui
Boletos cadastrados
Vencimento
Beneficiário
CNPJ
Banco
Valor
⇅
Ação
Nenhum boleto importado ainda.
Funcionários
Cadastro de colaboradores com cálculo automático de encargos.
Compare o orçado (base cadastro) com o realizado mês a mês.
Mês
Orçado
Realizado
Variação R$
Variação %
Status
Ação
Selecione o ano acima.
Clientes
Cadastre clientes e suas contas bancárias de origem para conciliação nível Ouro.
Contas de Origem
📌 Quando um crédito entrar de uma dessas contas, o sistema identifica automaticamente
como pagamento deste cliente — conciliação nível Ouro.
Banco
Agência
Conta
Descrição
Remover
Nenhuma conta cadastrada.
📊 Importar via Excel
Importa clientes de uma planilha .xlsx com colunas:
Código, Nome, Nome Fantasia, CNPJ, Cidade, UF, Telefone.
Clientes já cadastrados têm seus dados complementados (não duplica).
⚡ Extração automática
Varre os XMLs de NF-e de vendas já importados e os lançamentos existentes.
Cria clientes automaticamente filtrando por CFOP.
⚡ Resultado da extração
➕ Novo cliente manual
Use quando o cliente não for encontrado automaticamente.
Atividade do cliente
Auditoria
Valide recebimentos de receita e pagamentos de compras contra o extrato bancário.
As telas de auditoria de Receita, Compras, Extrato e DDA foram unificadas na nova tela
Conciliar (fila centrada na linha do banco).
Mês/Ano
Nº NF
Descrição
Categoria
Valor NF
⇅
Status
Lançamento no extrato
Correspondência
Ações
Selecione o ano e clique em Auditar.
Mês/Ano
Nº NF
Descrição
Categoria
Valor NF
⇅
Status
Débito no extrato
Ações
Selecione o ano e clique em Auditar.
Conciliar
💡 Nível de Confiança:
🥇 Ouro — a conta já é conhecida ou vinculada
🥈 Prata — nome e valor batem
🥉 Bronze — só o valor bate
🔴 Sem match — validação manual
Documento
Linha do banco (match)
Parceiro
Valor ⇅
Nível
Ações
Escolha o período e clique em Atualizar.
⚖️ Tolerância de valor
Por padrão a conciliação exige o valor exato. Ligar a tolerância permite
casar pequenas diferenças (tarifa, juros, centavos) — mas somente quando o
cliente/fornecedor já foi identificado (por CNPJ, conta cadastrada, regra ou
memória). Nunca casa "qualquer nota parecida", e o match aproximado entra com o selo
≈ e exige sua confirmação (nunca dá baixa sozinho).
📋 Regras de identificação
Ensine o motor: "quando aparecer este texto no histórico do banco, é este
cliente (receita) ou fornecedor (compra)". O valor ainda precisa bater — a regra
só resolve quem é.
Tipo
Texto no extrato
Alvo
Folga
Ação
Nenhuma regra ainda.
🎓 Memória aprendida
Cada vez que você confirma à mão uma conciliação, o motor guarda o pagador e a
quem ele pertence. Na próxima vez, reconhece sozinho. Aprende só das suas confirmações
manuais — nunca de um palpite automático. Você pode esquecer qualquer associação.
Tipo
Pagador (chave)
Alvo
Confirmações
Última
Ação
Nada aprendido ainda.
Análise de Compras
💡 Como você compra: quanto, de quem, do quê e como evolui. Base: as notas de custo já importadas.
Contas a Receber/Pagar
Ignorados na DRE
CNPJs/CPFs cujas notas de custo NÃO entram na DRE (ex.: terceiro que você já lança na folha de pagamento). A nota continua no sistema — só deixa de ser contada em duplicidade. Adicionar/remover reflete na hora.
Documento
Tipo
Nome
Motivo
Ações
Carregando…
Fornecedores
Cadastre fornecedores e suas contas bancárias para conciliação de compras nível Ouro.
Contas de Destino
📌 Quando um débito sair para uma dessas contas, o sistema identifica como pagamento deste fornecedor — conciliação nível Ouro.
Banco
Agência
Conta
Descrição
Remover
Nenhuma conta cadastrada.
📊 Importar via Excel
Importa fornecedores de uma planilha .xlsx com colunas:
Código, Nome, Nome Fantasia, CNPJ, Cidade, UF, Telefone.
Fornecedores já cadastrados têm seus dados complementados (não duplica).
⚡ Extração automática
Varre os XMLs de NF-e de compras já importados e extrai
os fornecedores dos emitentes. Fornecedores já cadastrados são ignorados
(deduplicação por CNPJ).
⚡ Resultado da extração
➕ Novo fornecedor manual
Use quando o fornecedor não for encontrado automaticamente.
Atividade do fornecedor
Critério: CNPJ idêntico
⚠️ Atenção: a mesma empresa pode legitimamente ser cliente E fornecedor
em alguns casos (ex: você compra dela e ela também é seu cliente).
Antes de excluir, verifique se há lançamentos vinculados.
0 selecionado(s) —
✅ Nenhuma duplicação detectada entre clientes e fornecedores.
MOTIVO
FORNECEDOR
CLIENTE
AÇÕES
Clique em "Verificar agora" para detectar duplicações.
Planejamento Financeiro
💡 Isto é uma simulação de impostos. Compare os regimes tributários (Presumido, Simples e Real) para ver em qual a sua empresa pagaria menos e se vale a pena trocar de regime.
Limites considerados: Simples até R$ 4,8 milhões e Lucro Presumido até R$ 78 milhões por empresa. Acima disso, a simulação divide o faturamento em várias empresas (novos CNPJs) para caber no teto.
Nada aqui é salvo. Para definir o seu regime oficial e as alíquotas, vá na aba Parâmetros.
Fluxo de Caixa
Apontamento de Horas
Timesheet por técnico, ordem de serviço e cliente — com importação.
Data
Funcionário
Cliente
OS
Expediente
Desloc.
Status
Fer.
Carregando...
Importar planilha de apontamentos
Layout "APOIO CUSTOS DIRETOS" (.xlsx) ou .csv. O sistema detecta o cabeçalho, mapeia as colunas e calcula as horas.
Envios
Administração de Usuários
Crie usuários da sua empresa e defina o que cada um pode ver e fazer.
Novo usuário
O usuário herda as permissões do grupo, somadas às individuais.
Administrador vê tudo — o grupo é ignorado para este papel.
Marque os CNPJs que este usuário poderá ver. Ao liberar ao menos um CNPJ
(para qualquer usuário), a restrição por CNPJ passa a valer no tenant.
Administrador vê todos os CNPJs da empresa — não é preciso selecionar.
O usuário deverá trocá-la no primeiro acesso.
Resetar senha —
Fica marcada como provisória: o usuário troca no próximo acesso.
Nome
E-mail
Cargo
Grupo
Papel
Status
Último login
Ações
Carregando...
Novo grupo
Grupos são perfis de permissão reutilizáveis. Ao atribuir um grupo a um usuário
(na edição dele), ele herda as permissões do grupo — e mudanças no grupo valem
ao vivo para todos os membros. Um grupo só pode ser excluído sem membros.
Nome
Descrição
Membros
Ações
Carregando...
Permissões —
⚠️ Este usuário é Administrador e tem acesso total à empresa,
independentemente das marcações abaixo. Para aplicar permissões granulares,
altere o papel para Usuário na edição.
A árvore espelha o menu do app. Acesso é um atalho: ligar
concede Ler às abas do item; desligar limpa o item. Uma aba sem
nenhuma ação marcada fica sem acesso e some do menu do usuário.
Carregando permissões...
CNPJs liberados —
⚠️ Como a liberação por CNPJ funciona: enquanto
nenhum CNPJ for liberado a ninguém, todos veem tudo. Ao
liberar CNPJs para qualquer usuário, os usuários não-administradores
passam a ver apenas os CNPJs liberados a eles (e perdem a
visão Consolidada do total). Administradores sempre veem tudo.
ℹ️ Este usuário é Administrador e sempre enxerga todos os
CNPJs da empresa, independentemente das marcações abaixo. Para restringir a
visão por CNPJ, altere o papel para Usuário na edição.
Marque os CNPJs próprios (matriz e filiais) que este usuário pode enxergar.
A alteração é aplicada imediatamente.
Carregando CNPJs...
Registro de todas as alterações de usuários e permissões desta empresa.
Quando
Responsável
Usuário alvo
Ação
Detalhe
Carregando...
Dados da Empresa
CNPJs próprios (matriz e filiais), endereço e CNAE. O CNAE da matriz define como a DRE classifica as compras.
Novo CNPJ
7 dígitos. Define a estrutura da DRE (a matriz manda).
CNPJ
Razão social
CNAE
IE
Município / UF
Tipo
Ações
Carregando…
Defina uma nova senha
Sua senha é provisória. Para continuar, defina uma nova senha pessoal.